中银证券盈瑞混合A(011801) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-09-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-09-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-09-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-09-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-31 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-17 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-10 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-03 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-31 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-30 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-28 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-21 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-15 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-10 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-08 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-07 | 1.0562元 | 1.0562元 |