中银证券盈瑞混合A(011801) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-30 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-29 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-27 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-04-23 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-22 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-21 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-20 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-17 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-16 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-15 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-14 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-13 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-10 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-09 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-04-07 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-04-03 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-02 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-01 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-31 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-03-30 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-27 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-03-26 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-25 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-24 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-23 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-03-20 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-03-19 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-18 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-17 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-16 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-13 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-03-12 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-11 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-03-10 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-03-09 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-06 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-03-05 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-03-04 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-03 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-03-02 | 0.9470元 | 0.9470元 |