中银证券盈瑞混合A(011801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 27.40万元 | 0.60% | 9.13万元 | 0.20% |
| 2026-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 14.55万元 | 0.60% | 4.85万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 30.39万元 | 0.60% | 10.13万元 | 0.20% |