中银证券盈瑞混合A (011801.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模4,030.33万元 (2025-12-31) 基金净值0.9424元 (2026-02-13) 基金经理王文华罗雨管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-06) 持仓换手率393.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7896 / 9078)
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中银证券盈瑞混合A(011801) - 历史分红派息及拆分数据列表

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