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持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银证券盈瑞混合A
(011801.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金经理
王文华
张艺敏
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-06
总资产规模
8,253.72万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0002
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-12
)
持仓换手率
102.48%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.004%
(6961 / 9448)
相关基金:
主从基金:
中银证券盈瑞混合C
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中银证券盈瑞混合A(011801) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
中银证券盈瑞混合型证券投资基金
基金简称
中银证券盈瑞混合
基金主代码
011801
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-05-06
总份额
8,679.23万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中银国际证券股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中银证券盈瑞混合A
中银证券盈瑞混合C
子基金场内简称
子基金代码
011801
011802
子基金份额
7,598.01万
份
(
2026-06-30
)
1,081.21万
份
(
2026-06-30
)