中银证券盈瑞混合A(011801) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.93元 | 4,030.33万 | 4,351.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 4,370.16万 | 4,725.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 4,314.38万 | 4,935.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 4,328.04万 | 5,034.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 4,464.11万 | 5,098.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 4,824.76万 | 5,590.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 4,853.04万 | 5,832.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,140.91万 | 6,198.34万元 | -- |