中银证券盈瑞混合A(011801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-02 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-01 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-30 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-26 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-24 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-23 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-16 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-15 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-28 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-30 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-29 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-27 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-04-23 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-22 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-21 | 0.9756元 | 0.9756元 |