华安宁享6个月混合C (011799.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9633元 (2025-12-25) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (7381 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合A |
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华安宁享6个月混合C(011799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-12-24 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-12-23 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-22 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-19 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-12-18 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-12-17 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-12-16 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-12-15 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-12 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-12-11 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-12-10 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-12-09 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-12-08 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-12-05 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-12-04 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2025-12-03 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-02 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-12-01 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-11-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-11-27 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-11-26 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-11-25 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-11-24 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-11-21 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-11-20 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-11-19 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-11-18 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-11-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-11-14 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-11-13 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-11-12 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-11-11 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-11-10 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-11-07 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-11-06 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-11-05 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-11-04 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-11-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-10-31 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-10-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-10-29 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-10-28 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-10-27 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-10-24 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-10-23 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-10-22 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-10-21 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-10-20 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-10-17 | 0.9729元 | 0.9729元 |