华安宁享6个月混合C (011799.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9749元 (2026-05-06) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7810 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合(011798) |
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华安宁享6个月混合C(011799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-30 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-28 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-27 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-24 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-23 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-22 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-21 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-20 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-17 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-16 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-04-15 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-14 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-13 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-10 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-09 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-08 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-04-07 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-03 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-02 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-01 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-03-31 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-03-30 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-03-27 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-26 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-25 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-23 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-20 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-19 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-03-18 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-17 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-16 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-13 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-03-12 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-11 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-10 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-03-09 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-06 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-04 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-03 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-02 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-02-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-02-26 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-02-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-02-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-02-13 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-02-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |