华安宁享6个月混合C(011799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-09-01 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-31 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-28 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-27 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-08-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-25 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-08-24 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-21 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-20 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-18 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-17 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-08-14 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-13 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-12 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-11 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-10 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-07 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-06 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-05 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-08-04 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-08-03 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-31 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-30 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-29 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-07-28 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-23 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-22 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-21 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-20 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-17 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-16 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-15 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-14 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-13 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-10 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-08 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-07 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-06 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-03 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-02 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-01 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-30 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-29 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-26 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-25 | 0.9800元 | 0.9800元 |