华安宁享6个月混合C (011799.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郭利燕基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9783元 (2026-06-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7692 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合(011798) |
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华安宁享6个月混合C(011799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-23 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-18 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-16 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-15 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-06-12 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-11 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-10 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-06-09 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-08 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-05 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-04 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-06-03 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-06-02 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-01 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-29 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-28 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-27 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-26 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-05-25 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-22 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-21 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-05-20 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-19 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-18 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-05-15 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-14 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-13 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-12 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-08 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-07 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-06 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-30 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-28 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-27 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-24 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-23 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-22 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-21 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-20 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-17 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-16 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-04-15 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-14 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-13 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-10 | 0.9620元 | 0.9620元 |