华安宁享6个月混合C (011799.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9688元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (7824 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合(011798) |
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华安宁享6个月混合C(011799) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.11% | 0.13% | -1.80% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61% |
| 2025 | -0.61% | -1.10% | -0.15% | 0.57% | 0.29% | 0.55% | 0.48% | 1.07% | -0.11% | -0.39% | -1.12% | 0.04% | -0.50% |
| 2024 | -1.58% | 2.20% | 0.30% | 0.04% | -0.62% | 0.60% | -0.33% | -0.05% | 2.24% | -1.37% | 0.55% | 1.91% | 3.88% |
| 2023 | 1.23% | -0.02% | 0.65% | -0.03% | -0.07% | -0.82% | 0.95% | -1.32% | -1.64% | -1.67% | -- | 0.10% | -2.66% |
| 2022 | -1.68% | -0.88% | -0.62% | -0.83% | 1.24% | 3.16% | -0.32% | -0.44% | -1.57% | -1.14% | -1.27% | -0.87% | -5.19% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.12% | 0.95% |