华安宁享6个月混合C (011799.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9638元 (2025-12-26) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (7382 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合A |
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华安宁享6个月混合C(011799) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 506.95万 | 11.20% |
| (其中) 股票 | 506.95万 | 11.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,755.47万 | 60.86% |
| (其中) 债券 | 2,755.47万 | 60.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,100.24万 | 24.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 154.72万 | 3.42% |
| 5 | 其他资产 | 10.45万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 310.02万 | 6.85% |
| 采矿业 | 59.56万 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.67万 | 1.14% |
| 金融业 | 48.51万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.90万 | 0.35% |
| 房地产业 | 15.23万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.07万 | 0.13% |
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