估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华安宁享6个月混合C
(011799.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
郭利燕
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-17
总资产规模
1,511.57万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9783
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.45%
(7676 / 9277)
相关基金:
主从基金:
华安宁享6个月混合(011798)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华安宁享6个月混合C(011799) - 历史资产组合