华安宁享6个月混合C (011799.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9688元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (7824 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合(011798) |
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华安宁享6个月混合C(011799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |