华安宁享6个月混合C (011799.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9638元 (2025-12-26) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (7382 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合A |
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华安宁享6个月混合C(011799) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 320.00 | 6.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 356.00 | 6.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 425.00 | 6.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 475.00 | 6.15万元 | -- |