华安宁享6个月混合C (011799.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9638元 (2025-12-26) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (7382 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合A |
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华安宁享6个月混合C(011799) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.98元 | 2,019.90万 | 2,067.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2,059.50万 | 2,137.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2,281.99万 | 2,402.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2,452.65万 | 2,534.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2,506.87万 | 2,618.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2,615.31万 | 2,781.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,761.70万 | 2,938.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 2,919.31万 | 3,133.65万元 | -- |