华安宁享6个月混合C (011799.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9688元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (7757 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合(011798) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安宁享6个月混合C(011799) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 1,511.57万 | 1,578.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 1,817.49万 | 1,887.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 2,019.90万 | 2,067.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2,059.50万 | 2,137.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2,281.99万 | 2,402.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2,452.65万 | 2,534.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2,506.87万 | 2,618.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2,615.31万 | 2,781.95万元 | -- |