工银聚安混合A(011786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-07-21 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-07-20 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-17 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-16 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-07-15 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-14 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-07-13 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-07-10 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-09 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-07-08 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-07 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-06 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-07-03 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-07-02 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-07-01 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-30 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-06-29 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-06-26 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-06-25 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-06-24 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-06-23 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-06-22 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-06-18 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-06-17 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-16 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-15 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-06-12 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-11 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-10 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-09 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-06-08 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-06-05 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-04 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-03 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-06-02 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-01 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-05-29 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-28 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-05-27 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-26 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-25 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-05-22 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-05-21 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-20 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-05-19 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-05-18 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-15 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-14 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-13 | 1.3985元 | 1.3985元 |