工银聚安混合A(011786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-04-24 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-23 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-22 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-04-21 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-20 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-17 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-16 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-04-15 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-14 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-04-13 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-10 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-04-09 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-08 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-07 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-03 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-04-02 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-04-01 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-03-31 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-30 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-27 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-03-26 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-03-25 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-03-24 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-23 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-20 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-03-19 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-03-18 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-03-17 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-03-16 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-03-13 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-03-12 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-11 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-03-10 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-03-09 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-03-06 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-03-05 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-03-04 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-03-03 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-03-02 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-02-27 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-02-26 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-02-25 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-24 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-02-13 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-12 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-02-11 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-02-10 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-02-09 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-02-06 | 1.3001元 | 1.3001元 |