工银聚安混合A(011786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-06-17 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-16 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-15 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-06-12 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-11 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-10 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-09 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-06-08 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-06-05 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-04 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-03 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-06-02 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-01 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-05-29 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-28 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-05-27 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-26 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-25 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-05-22 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-05-21 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-20 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-05-19 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-05-18 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-15 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-14 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-13 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-12 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-11 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-08 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-07 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-05-06 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-30 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-29 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-28 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-27 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-04-24 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-23 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-22 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-04-21 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-20 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-17 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-16 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-04-15 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-14 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-04-13 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-10 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-04-09 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-08 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-07 | 1.3209元 | 1.3209元 |