工银聚安混合A(011786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-03-02 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-02-27 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-02-26 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-02-25 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-24 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-02-13 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-12 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-02-11 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-02-10 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-02-09 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-02-06 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-02-05 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-04 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-03 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-02-02 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-30 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-01-29 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-01-28 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-27 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-01-26 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-01-23 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-01-22 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-01-21 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-20 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-01-19 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-01-16 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-01-15 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-14 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-13 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-01-12 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-01-09 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-01-08 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-01-07 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-06 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-01-05 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-12-31 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-30 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-29 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-26 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-25 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-24 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-12-23 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-12-22 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-19 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-18 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-12-17 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-16 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-12-15 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-12 | 1.3477元 | 1.3477元 |