工银聚安混合A(011786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-01-09 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-01-08 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-01-07 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-06 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-01-05 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-12-31 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-30 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-29 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-26 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-25 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-24 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-12-23 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-12-22 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-19 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-18 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-12-17 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-16 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-12-15 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-12 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-12-11 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-12-10 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-09 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-12-08 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-05 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-12-04 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-03 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-02 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-12-01 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-11-28 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-11-27 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-11-26 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-11-25 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-11-24 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2025-11-21 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-11-20 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-11-19 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-11-18 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-11-17 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-11-14 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2025-11-13 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-11-12 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-11-11 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-11-10 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-11-07 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-11-06 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-11-05 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2025-11-04 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-11-03 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-10-31 | 1.3274元 | 1.3274元 |