工银聚安混合A(011786) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.19万元 | 0.30% | 4.20万元 | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 28.61万元 | 0.30% | 5.58万元 | 0.05% |
| 2024-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 14.11万元 | 0.50% | 2.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |