工银聚安混合A(011786) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,951.68万 | 29.11% |
| (其中) 股票 | 3,951.68万 | 29.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,549.92万 | 18.78% |
| (其中) 债券 | 2,549.92万 | 18.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.00万 | 22.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,962.33万 | 29.19% |
| 5 | 其他资产 | 111.58万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,109.96万 | 22.91% |
| 采矿业 | 153.60万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.37万 | 0.31% |
| 房地产业 | 359.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.76%) |
|---|---|---|
| 材料 Materials | 503.41万 | 3.71% |
| 工业 Industrials | 141.97万 | 1.05% |
| 房地产 Real Estate | 3,346.00 | 0.002% |
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