工银聚安混合A(011786) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,564.36万 | 34.85% |
| (其中) 股票 | 2,564.36万 | 34.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,376.20万 | 32.30% |
| (其中) 债券 | 2,376.20万 | 32.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,581.20万 | 21.49% |
| 4 | 其他资产 | 835.99万 | 11.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.79%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 927.79万 | 12.61% |
| 采矿业 | 522.12万 | 7.10% |
| 制造业 | 6.49万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.06%) |
|---|---|---|
| 能源 Energy | 1,107.95万 | 15.06% |
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