工银聚安混合A(011786) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,947.33万 | 38.19% |
| (其中) 股票 | 4,947.33万 | 38.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,832.80万 | 45.03% |
| (其中) 债券 | 5,832.80万 | 45.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 589.58万 | 4.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 812.40万 | 6.27% |
| 5 | 其他资产 | 771.36万 | 5.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.14%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,949.13万 | 15.05% |
| 金融业 | 529.38万 | 4.09% |
| 采矿业 | 6,808.00 | 0.005% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,725.00 | 0.004% |
| 房地产业 | 566.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.05%) |
|---|---|---|
| 工业 Industrials | 2,282.28万 | 17.62% |
| 通信服务 Communication Services | 112.78万 | 0.87% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 66.88万 | 0.52% |
| 房地产 Real Estate | 5.51万 | 0.04% |
| 材料 Materials | 1,520.00 | 0.001% |
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