工银聚安混合A (011786.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理黄诗原基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模3,494.45万元 (2026-03-31) 基金净值1.4191元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (3612 / 9311)
相关基金:	主从基金: 工银聚安混合C
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工银聚安混合A(011786) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

工银聚安混合A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	201.39%	1.64亿元	1.57亿元	6,335.05万元	1.10亿元
2024-12-31	118.13%	1.60亿元	1.33亿元	4,921.83万元	8,710.36万元