工银聚安混合A(011786) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 9,505.47万 | 7,420.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1.10亿 | 9,185.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.10亿 | 9,304.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 8,710.36万 | 7,698.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,313.59万 | 5,059.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5,096.40万 | 5,134.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,091.58万 | 5,104.34万元 | -- |