天弘招添利混合发起A (011784.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0886元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6676 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起C 、天弘招添利混合发起E |
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天弘招添利混合发起A(011784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-04 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-01 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-29 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-28 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-27 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-21 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-14 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-13 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-08 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-29 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-28 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-21 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-16 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-15 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-14 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-07 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-01 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-31 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |