天弘招添利混合发起A (011784.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0917元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6466 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起C 、天弘招添利混合发起E |
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天弘招添利混合发起A(011784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-11 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-08-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-07 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-05 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-31 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-27 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-23 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-22 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-20 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-17 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-14 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-13 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-10 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-07 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-03 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-02 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-01 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-30 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-25 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-16 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |