天弘招添利混合发起A (011784.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0729元 (2025-12-19) 基金经理赵鼎龙王顺利胡彧管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-04) 持仓换手率4.68% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6188 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起C 、天弘招添利混合发起E |
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天弘招添利混合发起A(011784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 99.72万元 | 0.40% | 29.92万元 | 0.12% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 310.14万元 | 0.40% | 92.41万元 | 0.12% |
| 2024-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-07-02 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 122.70万元 | 0.40% | 36.17万元 | 0.12% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-03-11 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-03-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 99.77万元 | 0.60% | 24.94万元 | 0.15% |