天弘招添利混合发起A (011784.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0844元 (2026-10-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-07-27) 持仓换手率32.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (5664 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起C 、天弘招添利混合发起E |
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天弘招添利混合发起A(011784) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 天弘招添利混合型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 天弘招添利混合发起 | ||
| 基金主代码 | 011784 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-03-22 | ||
| 总份额 | 1.03亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 天弘招添利混合发起A | 天弘招添利混合发起C | 天弘招添利混合发起E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 011784 | 011785 | 022047 |
| 子基金份额 | 1,311.67万 份 (2026-06-30) | 8,604.02万 份 (2026-06-30) | 370.63万 份 (2026-06-30) |