天弘招添利混合发起A (011784.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0886元 (2026-05-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6789 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起C 、天弘招添利混合发起E |
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天弘招添利混合发起A(011784) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4.68% | 1,146.50万元 | 3,141.08万元 | -- | 3,095.18万元 |
| 2024-06-30 | 2.32% | 1,146.50万元 | 3,141.08万元 | -- | 1,479.89万元 |