天弘招添利混合发起A (011784.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0917元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6466 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起C 、天弘招添利混合发起E |
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天弘招添利混合发起A(011784) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,133.04万 | 9.17% |
| (其中) 股票 | 1,133.04万 | 9.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.08亿 | 87.66% |
| (其中) 债券 | 1.08亿 | 87.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 319.00万 | 2.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 15.92万 | 0.13% |
| 5 | 其他资产 | 58.09万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 757.01万 | 6.12% |
| 金融业 | 169.16万 | 1.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.80万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.50万 | 0.17% |
| 采矿业 | 21.45万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.05万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.77%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 31.06万 | 0.25% |
| 电信服务 | 29.86万 | 0.24% |
| 日常消费品 | 18.01万 | 0.15% |
| 非日常生活消费品 | 16.13万 | 0.13% |
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