天弘招添利混合发起A (011784.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0823元 (2026-02-06) 基金经理赵鼎龙王顺利胡彧管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6664 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起C 、天弘招添利混合发起E |
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天弘招添利混合发起A(011784) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 836.49万 | 4.09% |
| (其中) 股票 | 836.49万 | 4.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.73亿 | 84.69% |
| (其中) 债券 | 1.73亿 | 84.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -4,361.00 | -0.002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 265.45万 | 1.30% |
| 5 | 其他资产 | 2,029.26万 | 9.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 475.35万 | 2.32% |
| 采矿业 | 187.82万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.05万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.75万 | 0.17% |
| 金融业 | 35.39万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.01万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.13%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 27.13万 | 0.13% |
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