天弘招添利混合发起A (011784.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利胡彧基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0905元 (2026-05-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (7026 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起C 、天弘招添利混合发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘招添利混合发起A(011784) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 906.90万 | 5.90% |
| (其中) 股票 | 906.90万 | 5.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 92.17% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 92.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 273.50万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 22.65万 | 0.15% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 557.37万 | 3.63% |
| 金融业 | 123.73万 | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72.95万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.40万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.50万 | 0.17% |
| 采矿业 | 24.38万 | 0.16% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.50%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 34.19万 | 0.22% |
| 日常消费品 | 26.63万 | 0.17% |
| 非日常生活消费品 | 15.76万 | 0.10% |
加载中......