天弘招添利混合发起A (011784.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0745元 (2025-12-26) 基金经理赵鼎龙王顺利胡彧管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-04) 持仓换手率4.68% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6402 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起C 、天弘招添利混合发起E |
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天弘招添利混合发起A(011784) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5,164.23万 | 4,841.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,200.14万 | 3,943.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,190.88万 | 5,855.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,095.18万 | 2,934.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,618.79万 | 3,469.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,479.89万 | 1,425.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,669.30万 | 1,623.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,711.33万 | 1,666.99万元 | -- |