天弘招添利混合发起A (011784.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0847元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-07-27) 持仓换手率32.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (5612 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起C 、天弘招添利混合发起E |
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天弘招添利混合发起A(011784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-10-15 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-10-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-10-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-10-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-10-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-10-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-09-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-09-28 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-09-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-09-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-18 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-09-17 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-09-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-15 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-09-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-09-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-09-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-09-08 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-09-07 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-09-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-09-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-09-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-09-01 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-31 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-28 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-26 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-21 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-11 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-08-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-07 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-05 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-31 | 1.0903元 | 1.0903元 |