泓德睿源三年持有期混合(011783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-06-25 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-06-24 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-06-23 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-06-22 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-06-18 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-06-17 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-06-16 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-06-15 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-06-12 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-06-11 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-06-10 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-06-09 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-06-08 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-06-05 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-06-04 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-06-03 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-06-02 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-06-01 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-05-29 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-05-28 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-05-27 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-05-26 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-05-25 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-05-22 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-05-21 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-05-20 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-05-19 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-05-18 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-05-15 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-05-14 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-05-13 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-05-12 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-05-11 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-05-08 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-05-07 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-05-06 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-04-30 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-04-29 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-04-28 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-04-27 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-24 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-23 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-04-22 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-04-21 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-04-20 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-04-17 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-04-16 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-04-15 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-04-14 | 0.7000元 | 0.7000元 |