泓德睿源三年持有期混合(011783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-04-29 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-04-28 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-04-27 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-24 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-23 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-04-22 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-04-21 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-04-20 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-04-17 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-04-16 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-04-15 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-04-14 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-04-13 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-04-10 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-04-09 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-04-08 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-04-07 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-04-03 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-04-02 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-04-01 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-03-31 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-03-30 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-03-27 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-03-26 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-03-25 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-03-24 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-03-23 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-03-20 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-03-19 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-03-18 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-03-17 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-03-16 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-03-13 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-03-12 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-03-11 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-03-10 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-03-09 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-03-06 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-03-05 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-03-04 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-03-03 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-03-02 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-02-27 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-02-26 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-02-25 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-02-24 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-02-13 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-02-12 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-02-11 | 0.7416元 | 0.7416元 |