泓德睿源三年持有期混合(011783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-02-06 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-02-05 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-02-04 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-02-03 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-02-02 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-01-30 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-01-29 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-01-28 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-01-27 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-01-26 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-01-23 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-01-22 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-01-21 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-01-20 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-01-19 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-01-16 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-01-15 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-01-14 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-01-13 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-01-12 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-01-09 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-01-08 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-01-07 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-01-06 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-01-05 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2025-12-31 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2025-12-30 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2025-12-29 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2025-12-26 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2025-12-25 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2025-12-24 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2025-12-23 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2025-12-22 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2025-12-19 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2025-12-18 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2025-12-17 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2025-12-16 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2025-12-15 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2025-12-12 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2025-12-11 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2025-12-10 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2025-12-09 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2025-12-08 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2025-12-05 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2025-12-04 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2025-12-03 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2025-12-02 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2025-12-01 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2025-11-28 | 0.7202元 | 0.7202元 |