泓德睿源三年持有期混合(011783) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.18亿 | 86.46% |
| (其中) 股票 | 24.18亿 | 86.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.66亿 | 9.52% |
| (其中) 债券 | 2.66亿 | 9.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,216.54万 | 2.94% |
| 4 | 其他资产 | 3,041.03万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.70亿 | 49.00% |
| 金融业 | 2.45亿 | 8.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,543.27万 | 0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.41万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.03万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.05万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 42.25万 | 0.02% |
| 建筑业 | 29.81万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.51万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.87万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 5.67万 | 0.002% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.001% |
| 综合 | 2.42万 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.67%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.94亿 | 10.50% |
| 通讯业务 | 2.12亿 | 7.58% |
| 房地产 | 1.28亿 | 4.59% |
| 能源 | 1.21亿 | 4.32% |
| 金融 | 1,558.42万 | 0.56% |
| 工业 | 117.63万 | 0.04% |
| 日常消费品 | 79.21万 | 0.03% |
| 医疗保健 | 61.02万 | 0.02% |
| 信息技术 | 40.67万 | 0.01% |
| 公用事业 | 32.61万 | 0.01% |
| 原材料 | 4.09万 | 0.001% |
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