泓德睿源三年持有期混合(011783) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.45亿 | 87.78% |
| (其中) 股票 | 30.45亿 | 87.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.59亿 | 7.46% |
| (其中) 债券 | 2.59亿 | 7.46% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2.44万 | -0.0007% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,183.66万 | 1.78% |
| 5 | 其他资产 | 1.04亿 | 2.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.24亿 | 43.92% |
| 金融业 | 1.98亿 | 5.69% |
| 采矿业 | 3,460.38万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.15万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.91万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.82万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 47.54万 | 0.01% |
| 建筑业 | 41.05万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.61万 | 0.009% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.22万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.95万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 10.09万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.03%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 4.59亿 | 13.24% |
| 非日常生活消费品 | 3.82亿 | 11.02% |
| 信息技术 | 1.94亿 | 5.58% |
| 金融 | 9,454.36万 | 2.73% |
| 房地产 | 8,851.82万 | 2.55% |
| 医疗保健 | 6,348.45万 | 1.83% |
| 工业 | 157.91万 | 0.05% |
| 日常消费品 | 60.62万 | 0.02% |
| 公用事业 | 52.62万 | 0.02% |
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