泓德睿源三年持有期混合(011783) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-07-23 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-07-22 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-07-21 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-07-20 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-07-17 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-07-16 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-07-15 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-07-14 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-07-13 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-07-10 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-07-09 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-07-08 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-07-07 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-07-06 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-07-03 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-07-02 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-07-01 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-06-30 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-06-29 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-06-26 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-06-25 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-06-24 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-06-23 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-06-22 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-06-18 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-06-17 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-06-16 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-06-15 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-06-12 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-06-11 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-06-10 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-06-09 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-06-08 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-06-05 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-06-04 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-06-03 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-06-02 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-06-01 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-05-29 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-05-28 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-05-27 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-05-26 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-05-25 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-05-22 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-05-21 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-05-20 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-05-19 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-05-18 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-05-15 | 0.7023元 | 0.7023元 |