泓德睿源三年持有期混合(011783) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-09-14 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-09-11 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-09-10 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-09-09 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-09-08 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-09-07 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-09-04 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-09-03 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-09-02 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-09-01 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-08-31 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-08-28 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-08-27 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-08-26 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-08-25 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-08-24 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-08-21 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-08-20 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-08-19 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-08-18 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-08-17 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-08-14 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-08-13 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-08-12 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-08-11 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-08-10 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-08-07 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-08-06 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-08-05 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-08-04 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-08-03 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-07-31 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-07-30 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-07-29 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-07-28 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-07-27 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-07-24 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-07-23 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-07-22 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-07-21 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-07-20 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-07-17 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-07-16 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-07-15 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-07-14 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-07-13 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-07-10 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-07-09 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-07-08 | 0.6296元 | 0.6296元 |