泓德睿源三年持有期混合(011783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4,760.37万元 | 1.20% | 793.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,478.62万元 | 1.20% | 413.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,717.89万元 | 1.20% | 952.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,069.84万元 | 1.20% | 511.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |