国寿安保璟珹6个月持有期混合C (011774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2695元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (4379 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保璟珹6个月持有期混合 (011773) |
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国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-07-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-22 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-21 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-20 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-17 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-07-16 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-07-15 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-14 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-13 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-10 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-07-09 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-07-08 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-07 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-06 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-07-03 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-07-02 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-01 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-30 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-29 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-06-26 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-25 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-24 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-23 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-22 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-18 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-17 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-16 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-15 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-11 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-10 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-09 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-08 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-05 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-04 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-06-03 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-02 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-01 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-29 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-05-28 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-27 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-05-26 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-25 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-22 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-21 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-20 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-19 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-18 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-15 | 1.2952元 | 1.2952元 |