国寿安保璟珹6个月持有期混合C (011774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2098元 (2026-01-16) 基金经理闫阳管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (5238 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保璟珹6个月持有期混合A |
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国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34% |
| 2025 | 0.54% | 2.55% | 0.27% | -0.58% | -0.46% | 2.13% | 3.00% | 5.19% | 0.65% | 1.62% | -0.15% | 2.57% | 18.59% |
| 2024 | -0.75% | 1.63% | 1.36% | 0.23% | -0.12% | 0.48% | -0.77% | -0.69% | 4.21% | 0.07% | 0.46% | -0.78% | 5.34% |
| 2023 | 0.60% | -0.82% | 0.48% | -0.88% | -1.11% | 0.68% | -2.06% | -0.29% | -1.88% | -1.18% | -0.44% | 0.28% | -6.47% |
| 2022 | -0.67% | 0.36% | -0.96% | 0.45% | 0.88% | 1.26% | 0.37% | -0.05% | -1.45% | -0.91% | -0.40% | -0.25% | -1.39% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54% | 0.56% | -0.39% | 0.64% | 1.18% | 0.14% | -- |