国寿安保璟珹6个月持有期混合C (011774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2098元 (2026-01-16) 基金经理闫阳管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (5238 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保璟珹6个月持有期混合A |
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国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 14.54万元 | 0.80% | 2.73万元 | 0.15% |
| 2025-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 43.89万元 | 0.80% | 8.23万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 23.17万元 | 0.80% | 4.34万元 | 0.15% |
| 2024-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |