国寿安保璟珹6个月持有期混合C (011774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2098元 (2026-01-16) 基金经理闫阳管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (5238 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保璟珹6个月持有期混合A |
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国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-01-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-14 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-01-13 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-12 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-09 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-07 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-06 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-05 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-31 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-30 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-29 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-25 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-23 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-22 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-17 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-16 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-15 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-12 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-11 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-10 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-09 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-08 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-05 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-04 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-03 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-02 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-01 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-28 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-26 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-25 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-21 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-20 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-11-19 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-11-18 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-11-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-14 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-13 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-11-12 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-11-11 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-11-10 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-11-07 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-11-06 | 1.1714元 | 1.1714元 |