国寿安保璟珹6个月持有期混合C (011774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3019元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (4813 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保璟珹6个月持有期混合 (011773) |
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国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-19 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-18 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-15 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-14 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-13 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-12 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-11 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-08 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-07 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-06 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-30 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-29 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-28 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-24 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-23 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-22 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-21 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-20 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-17 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-16 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-15 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-14 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-13 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-09 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-08 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-07 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-03 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-02 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-01 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-31 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-30 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-27 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-26 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-25 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-24 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-20 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-19 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-18 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-16 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-13 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-12 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-11 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-10 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-09 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-06 | 1.2182元 | 1.2182元 |