国寿安保璟珹6个月持有期混合C (011774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2157元 (2026-03-09) 基金经理闫阳管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5089 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保璟珹6个月持有期混合A |
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国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-06 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-05 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-04 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-03 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-02 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-02-27 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-26 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-02-25 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-02-24 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-12 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-11 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-02-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-02-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-02-06 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-05 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-04 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-02-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-02 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-01-30 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-29 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-28 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-27 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-26 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-23 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-01-22 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-21 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-01-20 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-19 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-16 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-01-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-14 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-01-13 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-12 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-09 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-07 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-06 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-05 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-31 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-30 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-29 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-25 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-23 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-22 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |