国寿安保璟珹6个月持有期混合C (011774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2098元 (2026-01-16) 基金经理闫阳管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (5238 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保璟珹6个月持有期混合A |
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国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,384.89万 | 1,207.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,356.63万 | 1,289.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,922.25万 | 1,847.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,132.46万 | 2,118.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,476.76万 | 2,453.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2,553.13万 | 2,597.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,675.55万 | 2,738.26万元 | -- |