估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
国寿安保璟珹6个月持有期混合C
(011774.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-24
总资产规模
1,348.15万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1754
元
(
2026-03-20
)
基金经理
闫阳
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-10-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.47%
(5164 / 9045)
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主从基金:
国寿安保璟珹6个月持有期混合A
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国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774) - 历史资产组合