国寿安保璟珹6个月持有期混合C (011774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2112元 (2026-01-15) 基金经理闫阳管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5221 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保璟珹6个月持有期混合A |
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国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 298.19万 | 12.69% |
| (其中) 股票 | 298.19万 | 12.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,604.16万 | 68.25% |
| (其中) 债券 | 1,604.16万 | 68.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 445.55万 | 18.96% |
| 4 | 其他资产 | 2.66万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 240.42万 | 10.23% |
| 金融业 | 29.65万 | 1.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.20%) |
|---|---|---|
| 金融 | 28.12万 | 1.20% |
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