国寿安保璟珹6个月持有期混合C (011774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2157元 (2026-03-09) 基金经理闫阳管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5089 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保璟珹6个月持有期混合A |
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国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 587.04万 | 21.36% |
| (其中) 股票 | 587.04万 | 21.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,604.11万 | 58.36% |
| (其中) 债券 | 1,604.11万 | 58.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 539.35万 | 19.62% |
| 4 | 其他资产 | 18.10万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 559.92万 | 20.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.11万 | 0.99% |
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