国寿安保璟珹6个月持有期混合C (011774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3108元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (4483 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保璟珹6个月持有期混合 (011773) |
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国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-04 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-06-03 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-02 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-01 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-29 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-05-28 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-27 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-05-26 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-25 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-22 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-21 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-20 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-19 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-18 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-15 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-14 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-13 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-12 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-11 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-08 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-07 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-06 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-30 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-29 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-28 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-24 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-23 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-22 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-21 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-20 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-17 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-16 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-15 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-14 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-13 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-09 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-08 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-07 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-03 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-02 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-01 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-31 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-30 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-27 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-26 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-25 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-24 | 1.1716元 | 1.1716元 |