华夏养老2055五年持有混合（FOF）A (011745.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8418元 (2026-04-01) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率3.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (1368 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A(011745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-03-31 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-03-30 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-03-27 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-03-26 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-03-25 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-03-24 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-03-23 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-03-20 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-03-19 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-03-18 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-03-17 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-03-16 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-13 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-03-12 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-03-11 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-10 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-09 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-03-06 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-03-05 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-04 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-03-03 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-03-02 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-02-27 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-02-26 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-02-25 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-02-24 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-02-11 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-02-10 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-02-09 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-02-06 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-02-05 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-02-04 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-02-03 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-02-02 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-01-30 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-01-29 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-01-28 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-01-27 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-01-26 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-01-23 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-01-22 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-01-21 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-01-20 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-01-19 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-01-16 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-01-15 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-01-14 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-01-13 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-01-12 | 0.8743元 | 0.8743元 |