华夏养老2055五年持有混合（FOF）A (011745.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8962元 (2026-06-10) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率3.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (1416 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A(011745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-09 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-08 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-06-05 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-04 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-03 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-06-02 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-06-01 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-29 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-05-28 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-27 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-05-26 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-25 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-05-22 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-05-21 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-20 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-19 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-05-18 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-05-15 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-05-14 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-05-13 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-05-12 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-05-11 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-08 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-07 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-06 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-04-28 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-04-27 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-23 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-22 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-04-21 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-20 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-04-16 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-04-15 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-04-14 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-13 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-04-10 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-04-09 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-04-08 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-04-07 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-04-01 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-03-31 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-03-30 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-03-27 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-03-26 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-03-25 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-03-24 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-03-23 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-03-20 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-03-19 | 0.8504元 | 0.8504元 |