华夏养老2055五年持有混合（FOF）A (011745.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9030元 (2026-01-30) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率3.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% (1331 / 1366) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A(011745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-01-29 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-01-28 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-01-27 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-01-26 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-01-23 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-01-22 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-01-21 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-01-20 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-01-19 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-01-16 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-01-15 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-01-14 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-01-13 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-01-12 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-01-09 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-01-08 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-01-07 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-01-06 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-01-05 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2025-12-29 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2025-12-26 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2025-12-25 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2025-12-24 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-12-23 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2025-12-22 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-12-19 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-12-18 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2025-12-17 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2025-12-16 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2025-12-15 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2025-12-12 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2025-12-11 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2025-12-10 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2025-12-09 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2025-12-08 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-12-05 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2025-12-04 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2025-12-03 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2025-12-02 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2025-12-01 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2025-11-28 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2025-11-27 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2025-11-26 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2025-11-25 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2025-11-24 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2025-11-21 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2025-11-20 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2025-11-19 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2025-11-18 | 0.8070元 | 0.8070元 |