华夏养老2055五年持有混合（FOF）A(011745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-08-24 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-08-21 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-08-20 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-08-19 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-08-18 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-08-17 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-08-14 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-08-13 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-08-12 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-08-11 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-08-10 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-08-07 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-08-06 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-08-05 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-08-04 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-08-03 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-07-31 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-07-30 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-07-28 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-07-27 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-07-24 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-07-23 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-07-22 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-21 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-20 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-07-17 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-07-16 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-07-15 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-14 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-13 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-07-10 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-07-09 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-08 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-07-07 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-06 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-03 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-02 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-23 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-16 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-15 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-12 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-11 | 0.8971元 | 0.8971元 |