华夏养老2055五年持有混合（FOF）A (011745.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9259元 (2026-01-28) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率3.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (1313 / 1359) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A(011745) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.10% | 184.84万元 | 455.21万元 | -- | 2.05亿元 |
| 2024-12-31 | 11.64% | 2,243.87万元 | 2,410.75万元 | 291.85万元 | 1.99亿元 |
| 2024-06-30 | 10.36% | 992.16万元 | 1,022.00万元 | 374.37万元 | 1.94亿元 |