华夏养老2055五年持有混合（FOF）A (011745.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9263元 (2026-01-29) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率3.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% (1317 / 1361) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A(011745) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.48亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.50亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 2.05亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 1.95亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 1.99亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.91亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1.94亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,111.67万 | 7,410.37万元 | -- |