华夏养老2055五年持有混合（FOF）A(011745) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 3.02亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.83元 | 2.48亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.48亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.50亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 2.05亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 1.95亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 1.99亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.91亿 | 2.95亿元 | -- |