华夏养老2055五年持有混合（FOF）A (011745.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9259元 (2026-01-28) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率3.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (1325 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A(011745) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.57亿 | 98.88% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 253.95万 | 0.98% |
| 3 | 其他资产 | 37.82万 | 0.15% |
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