华夏养老2055五年持有混合（FOF）A (011745.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8810元 (2026-07-16) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% (1457 / 1560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A(011745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-07-16 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-07-15 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-14 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-13 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-07-10 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-07-09 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-08 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-07-07 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-06 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-03 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-02 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-23 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-16 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-15 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-12 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-11 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-10 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-09 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-08 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-06-05 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-04 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-03 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-06-02 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-06-01 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-29 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-05-28 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-27 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-05-26 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-25 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-05-22 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-05-21 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-20 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-19 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-05-18 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-05-15 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-05-14 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-05-13 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-05-12 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-05-11 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-08 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-07 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-06 | 0.9066元 | 0.9066元 |