华夏养老2055五年持有混合（FOF）A (011745.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9259元 (2026-01-28) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率3.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (1325 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A(011745) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.55万元 | -- | 18.08万元 | -- |
| 2025-05-30 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 109.00万元 | -- | 26.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 31.41万元 | -- | 8.37万元 | -- |
| 2024-05-31 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |