银华瑞祥一年持有期混合(011733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-05-13 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-05-12 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-05-11 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-05-08 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-05-07 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-05-06 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-04-30 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-04-29 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-04-28 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-04-27 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-04-24 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-04-23 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-04-22 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-04-21 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-04-20 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-04-17 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-04-16 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-04-15 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-04-14 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-04-13 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-04-10 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-04-09 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-04-08 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-04-07 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-04-03 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-04-02 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-04-01 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-03-31 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-03-30 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-03-27 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-03-26 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-03-25 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-03-24 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-03-23 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-03-20 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-03-19 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-03-18 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-03-17 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-03-16 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-03-13 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-03-12 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-03-11 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-03-10 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-03-09 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-03-06 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-03-05 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-03-04 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-03-03 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-03-02 | 0.7407元 | 0.7407元 |