银华瑞祥一年持有期混合(011733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-07-07 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-07-06 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-07-03 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-07-02 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-07-01 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-06-30 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-06-29 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-06-26 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-06-25 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-06-24 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-06-23 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-06-22 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-06-18 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-06-17 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-06-16 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-06-15 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-06-12 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-06-11 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-06-10 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-06-09 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-06-08 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-06-05 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-06-04 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-06-03 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-06-02 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-06-01 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-05-29 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-05-28 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-05-27 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-05-26 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-05-25 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-05-22 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-05-21 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-05-20 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-05-19 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-05-18 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-05-15 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-05-14 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-05-13 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-05-12 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-05-11 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-05-08 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-05-07 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-05-06 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-04-30 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-04-29 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-04-28 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-04-27 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-04-24 | 0.7808元 | 0.7808元 |