银华瑞祥一年持有期混合(011733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-04-02 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-04-01 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-03-31 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-03-30 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-03-27 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-03-26 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-03-25 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-03-24 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-03-23 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-03-20 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-03-19 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-03-18 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-03-17 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-03-16 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-03-13 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-03-12 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-03-11 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-03-10 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-03-09 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-03-06 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-03-05 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-03-04 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-03-03 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-03-02 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-02-27 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-02-26 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-02-25 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-02-24 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-02-13 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-02-12 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-02-11 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-02-10 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-02-09 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-02-06 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-02-05 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-02-04 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-02-03 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-02-02 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-01-30 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-01-29 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-01-28 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-01-27 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-01-26 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-01-23 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-01-22 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-01-21 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-01-20 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-01-19 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-01-16 | 0.7542元 | 0.7542元 |