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公告
银华瑞祥一年持有期混合
(011733.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-29
总资产规模
2.70亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.7229
元
(
2026-04-03
)
基金经理
唐能
苏静然
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-27
)
持仓换手率
165.07%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.37%
(8442 / 9093)
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银华瑞祥一年持有期混合(011733) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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银华瑞祥一年持有期混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.72
元
2.70亿
3.75亿
元
--
2025-09-30
0.73
元
2.91亿
3.99亿
元
--
2025-06-30
0.60
元
2.64亿
4.38亿
元
--
2025-03-31
0.61
元
2.79亿
4.60亿
元
--
2024-12-31
0.61
元
2.94亿
4.79亿
元
--
2024-09-30
0.64
元
3.18亿
5.01亿
元
--
2024-06-30
0.56
元
2.91亿
5.16亿
元
--