银华瑞祥一年持有期混合(011733) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.72元 | 2.70亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 2.91亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 2.64亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 2.79亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 2.94亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 3.18亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2.91亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.20亿 | 5.36亿元 | -- |