银华瑞祥一年持有期混合(011733) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 164.80万元 | 1.20% | 27.47万元 | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 357.96万元 | 1.20% | 59.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 183.28万元 | 1.20% | 30.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |