银华瑞祥一年持有期混合 (011733.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理唐能苏静然基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模2.48亿元 (2026-06-30) 基金净值0.6861元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率165.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.92% (8491 / 9327)
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银华瑞祥一年持有期混合(011733) - 历史分红派息及拆分数据列表

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