银华瑞祥一年持有期混合(011733) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.15亿 | 88.66% |
| (其中) 股票 | 2.15亿 | 88.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,401.99万 | 9.89% |
| 3 | 其他资产 | 352.45万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 54.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,631.50万 | 10.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,238.19万 | 5.10% |
| 金融业 | 540.73万 | 2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346.38万 | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108.54万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.18%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,237.87万 | 5.10% |
| 医疗保健 | 1,221.84万 | 5.03% |
| 工业 | 558.93万 | 2.30% |
| 消费者常用品 | 248.99万 | 1.03% |
| 基础材料 | 174.77万 | 0.72% |
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