银华瑞祥一年持有期混合(011733) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 90.94% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 90.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,455.13万 | 9.03% |
| 3 | 其他资产 | 8.41万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 54.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,160.97万 | 15.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,317.55万 | 4.84% |
| 金融业 | 1,040.57万 | 3.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 348.30万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 273.10万 | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 247.58万 | 0.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.52%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 954.59万 | 3.51% |
| 医疗保健 | 853.97万 | 3.14% |
| 工业 | 503.44万 | 1.85% |
| 消费者常用品 | 275.99万 | 1.01% |
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