工银聚享混合C(011730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-15 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-14 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-04-13 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-10 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-09 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-08 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-07 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-03 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-02 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-01 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-03-31 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-03-30 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-27 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-26 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-25 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-03-24 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-03-23 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-20 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-19 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-18 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-03-17 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-16 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-03-13 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-12 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-03-11 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-10 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-03-09 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-03-06 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-03-05 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-04 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-03-03 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-02 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-02-27 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-02-26 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-02-25 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-02-24 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-02-13 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-02-12 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-02-11 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-02-10 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-02-09 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-02-06 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-02-05 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-02-04 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-02-03 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-02-02 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-01-30 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-01-29 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-01-28 | 1.3344元 | 1.3344元 |