工银聚享混合C (011730.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3190元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (4312 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚享混合(011729) |
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工银聚享混合C(011730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-04 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-03 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-06-02 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-01 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-29 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-28 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-27 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-26 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-25 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-22 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-21 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-20 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-19 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-05-18 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-15 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-14 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-13 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-12 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-11 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-08 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-07 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-06 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-30 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-29 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-04-28 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-04-27 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-24 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-23 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-22 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-21 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-20 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-17 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-04-16 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-15 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-14 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-04-13 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-10 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-09 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-08 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-07 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-03 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-02 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-01 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-03-31 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-03-30 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-27 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-26 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-25 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-03-24 | 1.3158元 | 1.3158元 |